Итоги инвестиций в сентябре: 25,0 тыс
Сентябрь вышел купонным: 78% пришло купонами, больше всех принёс ОФЗ (11 190 ₽). Это ниже среднего за год на 47%, но после августа (119 тыс.) провал ожидаемый: крупные дивиденды пришли тогда.
1. Сделки за месяц
- Купил облигаций на 171 тыс.: Полипласт, РЖД, ГК Самолет, ОФЗ, ВЭБ.РФ
- Купил фондов на 60 тыс.: ВИМ - Ликвидность
- Продал фондов на 115 тыс.: ВИМ - Ликвидность
- Продал на 92 тыс.: Циан
2. Портфель на конец сентября
- Структура: акции 53,9% (было 54%), облигации 33,6% (было 32,6%), фонды 12,6% (было 13,4%)
- Индекс Херфиндаля–Хиршмана: 605 (было 632). Это сумма квадратов долей всех позиций × 10 000. До 1 500 портфель считается диверсифицированным, выше 2 500 концентрированным. У меня портфель хорошо диверсифицирован.
- Топ-3 позиции занимают 30,9% портфеля (Т-Технологии, ВИМ - Ликвидность, ОФЗ), топ-5 46,7%. Всего бумаг: 37.
- Средний срок до погашения облигаций: 8,9 года. Длинный: при снижении ставок облигации дорожают, при росте дешевеют сильнее коротких.
- IMOEX с начала года: −17,8%.
- Мой портфель с 25.05 (с этой даты пишется дневная стоимость портфеля): −7,6%, IMOEX за тот же период: −12,8%. Опережаю индекс на 5,2 п.п. Считаю по стоимости без учёта пополнений. Купоны и дивиденды реинвестированы, поэтому они уже внутри цифры.
- Бумажный результат по бумагам, что сейчас в портфеле: −9,48% (было −3,95%) к средней цене покупки. Без купонов, дивидендов и уже проданного, так что это не доходность портфеля, а температура текущих позиций.
- Доходность за год: облигации 18,6% (было 18%), дивиденды 10,4% (было 10,3%). Это выплаты года (полученные плюс уже объявленные) к текущей стоимости облигаций и акций.
3. Дивиденды
- Яндекс: +5 500 ₽ (по 2 счетам)
4. Купоны
- ОФЗ: +11 190 ₽
- ГК Самолет: +3 946 ₽
- ФосАгро: +814 ₽
- Почта России: +730 ₽
- Полипласт: +717 ₽
- ГТЛК: +689 ₽
- ПГК: +642 ₽
- РЖД: +596 ₽
- НОВАТЭК: +201 ₽
5. Портфель дочери
- Счёт открыт, первая покупка впереди, начне в октябре. Буду покупать акции каждый месяц восемнадцать лет и показывать всё открыто: storozhuknikita.ru/project/portfel-docheri
——
Итого: 25 024 ₽
Купоны 19 524 ₽, дивиденды 5 500 ₽.
Среднее за месяц в этом году: 47 106 ₽.
С начала года: 423 955 ₽, это 7,1% от цели в 6 000 000 ₽.
На октябрь по расписанию уже подтверждено 31 613 ₽.
#инвестиции@storozhuknikita
